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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 13.300 | 31.120 | 17.820 |
Bonos | 118.010 | 130.950 | 12.940 |
Convertibles | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 78.613 | 33.859 |
Corporativo | 21.718 | 50.027 |
Titulizado | 19.408 | 6.967 |
Derivado | -1.643 | 8.949 |
Efectivo | -31.695 | 18.018 |
Número de posiciones en largo: 682
Número de posiciones en corto: 86
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Future on BANK Index | - | 31.12 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 27.57 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 7.41 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 4.60 | 97.580 | 0.00% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 4.43 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3.91 | 96.702 | +0.06% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3.26 | 98.800 | +0.03% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.64 | 99.303 | +0.04% | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 2.46 | 100.000 | +0.07% | |
Us Ultra 10Yr Note Jun 24 | - | 2.36 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 494.35M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
LU1005243412 | 45.7M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund I2 EU | 459.51M | -0.06 | -0.53 | 0.29 | ||
Euro Short Duration Bond Fund X2 EU | 256.57M | 0.12 | -0.12 | 0.70 |
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