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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 97.890 | 104.160 | 6.270 |
Convertibles | 4.050 | 4.050 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 76.217 | 78.206 |
Gobierno | 16.618 | 12.018 |
Efectivo | -2.987 | 12.988 |
Titulizado | 6.232 | 7.953 |
Derivado | -0.107 | 9.920 |
Número de posiciones en largo: 433
Número de posiciones en corto: 39
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 14.37 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 9.12 | - | - | |
Euro Buxl Future June 24 | DE000C75XMX2 | 2.27 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 3.75% | FR001400N2M9 | 1.35 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 1.21 | - | - | |
Us Ultra 10yr Note Jun 24 06/18/2024 | - | 1.17 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.79% | XS2597114284 | 1.07 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 1.02 | 92.790 | -0.77% | |
European Union 2.5 04-Oct-2052 | EU000A3K4DT4 | 1.00 | 84.000 | -0.86% | |
Natwest Markets PLC 4.89% | XS2576255751 | 0.99 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
LU1005243412 | 45.55M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 494.64M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.75M | -0.12 | -0.94 | -0.14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 887.59M | -0.13 | -0.94 | -0.14 |
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