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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.520 | 3.520 | 0.000 |
Bonos | 94.520 | 94.520 | 0.000 |
Convertibles | 1.960 | 1.960 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69.496 | 45.952 |
Corporativo | 24.975 | 33.208 |
Efectivo | 3.520 | 11.335 |
Titulizado | 0.053 | 8.766 |
Número de posiciones en largo: 419
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3.44 | 89.230 | -0.07% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 2.61 | 91.310 | 0.00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 2.36 | 102.430 | 0.00% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 2.20 | 100.440 | 0.00% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1.82 | 93.52 | 0.00% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1.65 | 103.710 | -0.04% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.51 | 107.000 | 0.00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1.49 | 98.770 | +0.01% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 1.41 | 105.000 | -0.23% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1.35 | 93.080 | -0.12% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.66B | -4.11 | 0.15 | 1.16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.66B | -4.35 | -0.62 | 0.40 | ||
Global High Income Opportunities zd | 1.46B | 2.95 | 3.60 | 5.59 | ||
Global High Income Opportunitieszgd | 1.46B | 2.95 | 3.60 | 5.59 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.46B | 3.07 | 3.98 | 5.87 |
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