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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 12.300 | 28.800 | 16.500 |
Bonos | 109.260 | 113.710 | 4.450 |
Convertibles | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 78.598 | 45.952 |
Corporativo | 17.833 | 33.208 |
Titulizado | 16.722 | 8.766 |
Efectivo | -22.127 | 11.335 |
Derivado | -3.880 | 13.307 |
Número de posiciones en largo: 969
Número de posiciones en corto: 124
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Future on BANK Index | - | 28.80 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 6.39 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 5.61 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 4.65 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 3.35 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.84 | - | - | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 1.94 | 101.870 | -0.11% | |
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 1.58 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1.52 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1.49 | 98.960 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.14B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 492.43M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
LU1005243412 | 45.74M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D3RF | 14.01M | 0.01 | -0.58 | 0.21 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D4RF | 10.96M | -0.07 | -0.60 | 0.21 |
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