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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 12.670 | 29.680 | 17.010 |
Bonos | 105.750 | 107.360 | 1.610 |
Convertibles | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
Otros | 0.040 | 0.140 | 0.100 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73.757 | 45.676 |
Corporativo | 16.613 | 33.325 |
Titulizado | 16.543 | 8.879 |
Efectivo | -19.099 | 11.376 |
Derivado | -1.064 | 13.154 |
Número de posiciones en largo: 970
Número de posiciones en corto: 109
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Future on BANK Index | - | 29.68 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 7.42 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 4.74 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 3.19 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 2.97 | - | - | |
Us Ultra 10Yr Note Jun 24 | - | 2.27 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 1.95 | - | - | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 1.92 | 100.610 | +0.34% | |
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 1.90 | - | - | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1.52 | 94.700 | +0.04% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 490.48M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
LU1005243412 | 45.53M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.73M | -0.12 | -0.94 | -0.14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 895.08M | -0.13 | -0.94 | -0.14 |
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