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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 110.890 | 126.230 | 15.340 |
Convertibles | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
Preferentes | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Otros | 1.310 | 1.310 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.269 | 12.520 |
Precio/Valor Contable | 3.702 | 1.991 |
Precio/Ventas | 2.304 | 1.663 |
Precio/Flujo de Caja | 13.586 | 9.559 |
Rendimiento del dividendo | 1.643 | 3.395 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.724 | 10.017 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96.048 | 29.383 |
Corporativo | 15.200 | 55.815 |
Efectivo | -11.700 | 19.838 |
Derivado | 0.256 | 18.922 |
Número de posiciones en largo: 59
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Bond Flexible Z EUR Acc | LU1090960326 | 19.74 | - | - | |
Future on 10 Year Japanese Government Bond | - | 18.77 | - | - | |
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE Z EUR Acc | LU2015226413 | 7.98 | - | - | |
Italy 0 14-Nov-2024 | IT0005570855 | 4.43 | 98.428 | +0.01% | |
Italy 0 14-Oct-2024 | IT0005567778 | 4.43 | 98.704 | +0.02% | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 4.42 | 98.220 | +0.01% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 4.42 | 99.656 | +0.01% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 3.31 | 99.317 | +0.01% | |
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc | LU0365358570 | 3.09 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 2.96 | 99.874 | +0.02% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea | 695.83M | -0.01 | -0.33 | 0.07 | ||
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted | 695.83M | -1.22 | -0.73 | -0.05 | ||
Eurizon Tesoreria Euro AM | 591.75M | 1.03 | 0.81 | 0.14 | ||
Eurizon Riserva 2 anni A | 475.1M | -0.33 | -1.56 | - | ||
Eurizon Riserva 2 anni B | 475.1M | -0.27 | -1.37 | - |
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