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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.640 | 57.100 | 45.460 |
Bonos | 88.410 | 88.790 | 0.380 |
Convertibles | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0.459 | 13.307 |
Gobierno | 44.881 | 45.952 |
Corporativo | 40.403 | 33.208 |
Efectivo | 10.906 | 11.335 |
Titulizado | 3.206 | 8.766 |
Número de posiciones en largo: 182
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0014555419 | 4.47 | - | - | |
Btp Tf 3,25% St46 Eur | IT0005083057 | 4.35 | 86.140 | -0.74% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3.88 | 97.87 | -0.49% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 3.67 | 83.420 | 0.00% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 2.39 | 86.260 | 0.00% | |
Export-Import Bank of Korea 0.375% | XS1967003747 | 2.30 | - | - | |
Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | BE0000331406 | 2.24 | 105.06 | 0.00% | |
European Stability Mechanism .75 05-Sep-2028 | EU000A1Z99F0 | 2.12 | 91.310 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur | ES0000012B47 | 1.95 | 82.88 | -0.22% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1.78 | 94.040 | -0.19% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 1.19B | -0.28 | -3.81 | 1.67 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1.19B | -0.29 | -3.97 | 1.51 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 251.35M | 0.57 | 0.98 | 4.38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 251.35M | 0.58 | 0.99 | 4.38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 251.35M | 0.56 | 0.99 | 4.40 |
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