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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.200 | 23.270 | 18.070 |
Acciones | 12.110 | 13.590 | 1.480 |
Bonos | 63.640 | 73.430 | 9.790 |
Convertibles | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 18.650 | 19.050 | 0.400 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.035 | 16.157 |
Precio/Valor Contable | 1.249 | 2.326 |
Precio/Ventas | 2.354 | 1.675 |
Precio/Flujo de Caja | 10.994 | 9.529 |
Rendimiento del dividendo | 3.589 | 2.500 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.353 | 11.173 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 55.420 | 2.567 |
Servicios financieros | 8.890 | 15.067 |
Industria | 7.580 | 12.265 |
Salud | 6.210 | 12.468 |
Energía | 4.620 | 4.657 |
Bienes de consumo | 3.720 | 7.929 |
Tecnología | 3.490 | 19.381 |
Materias primas | 3.370 | 7.112 |
Servicios de comunicación | 2.470 | 7.150 |
Servicios públicos | 2.460 | 3.509 |
Consumo cíclico | 1.780 | 12.185 |
Número de posiciones en largo: 24
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc | LU2051031982 | 12.25 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0390558301 | 10.83 | 38.960 | -0.23% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | IE0030759645 | 7.14 | 51.970 | -0.19% | |
Robeco High Yield Bonds IH € | LU0227757233 | 6.50 | 252.560 | -0.05% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539178 | 6.40 | 164.240 | -0.10% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.39 | 199.290 | -0.19% | |
DWS Invest Top Dividend IC | LU1472572954 | 5.21 | - | - | |
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor | LU0211300792 | 4.95 | 136.070 | -0.09% | |
Henderson Horizon Pan European Property Equities F | LU1003273924 | 4.30 | 42.230 | -0.40% | |
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap | LU1650062323 | 4.22 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0133411001 | 1.21B | 6.80 | 5.87 | - | ||
ES0114565007 | 1.11B | 9.46 | 11.96 | - | ||
ES0133371007 | 1.02B | 0.60 | -0.04 | - | ||
ES0114573001 | 173.16M | 9.32 | 11.19 | - | ||
ES0114525001 | 149.22M | 10.76 | 11.70 | - |
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