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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 113.090 | 113.090 | 0.000 |
Convertibles | 3.280 | 3.280 | 0.000 |
Preferentes | 0.740 | 0.740 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 67.638 | 33.361 |
Gobierno | 49.351 | 46.020 |
Efectivo | -34.778 | 11.317 |
Derivado | 15.365 | 13.000 |
Titulizado | 0.167 | 8.896 |
Número de posiciones en largo: 171
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 12.99 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12.39 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.19 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 5.65 | 81.520 | +0.17% | |
European Union 0% | EU000A3K4EQ8 | 2.74 | - | - | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | XS2800064912 | 1.44 | - | - | |
KBC Group NV 3% | BE0002875566 | 1.44 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.625% | ES0865936027 | 1.42 | - | - | |
France 0 12-Jun-2024 | FR0127921080 | 1.37 | 99.916 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02501101 | 1.34 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.82B | 0.37 | 0.44 | 0.88 | ||
Mutuafondo A FI | 1.82B | 0.46 | 0.75 | 1.19 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.44B | 0.98 | 1.03 | 0.30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.44B | 1.06 | 1.29 | 0.55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 432.82M | 1.08 | 1.08 | 0.15 |
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