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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.830 | 18.850 | 0.020 |
Bonos | 79.350 | 79.350 | 0.000 |
Convertibles | 1.820 | 1.820 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 67.671 | 79.837 |
Efectivo | 14.385 | 12.577 |
Gobierno | 11.872 | 10.870 |
Titulizado | 4.255 | 5.355 |
Número de posiciones en largo: 153
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cdp Mc Gn26 Eur | IT0005374043 | 1.85 | 103.68 | +0.04% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.706% | FR0010101832 | 1.54 | - | - | |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9% | XS0203712939 | 1.08 | - | - | |
Zuercher Kantonalbank 4.467% | CH1290222392 | 1.07 | - | - | |
Eurofins Scientific SE 2.125% | XS1651444140 | 1.07 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625% | DE000A3LJT71 | 1.04 | - | - | |
European Investment Bank 3.916% | XS1133551405 | 1.04 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.884% | XS2476266205 | 1.04 | - | - | |
AIB Group PLC 1.25% | XS2003442436 | 1.04 | - | - | |
Societe Generale S.A. 4.743% | XS1616341829 | 1.04 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 400.02M | 0.16 | -2.04 | 2.25 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 400.02M | 0.16 | -2.05 | 2.25 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 386.74M | 1.25 | 0.46 | 0.41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 386.74M | 1.24 | 0.46 | 0.34 | ||
XT BOND EUR T | 336.81M | -2.31 | -5.21 | 0.39 |
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