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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.000 | 4.110 | 0.110 |
Bonos | 95.300 | 96.860 | 1.560 |
Convertibles | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Otros | 0.640 | 0.640 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.700 | 21.396 |
Precio/Valor Contable | 0.732 | 3.369 |
Precio/Ventas | 0.737 | 2.572 |
Precio/Flujo de Caja | 10.806 | 14.977 |
Rendimiento del dividendo | 7.482 | 1.690 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.374 | 12.885 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 91.141 | 71.683 |
Corporativo | 4.172 | 4.724 |
Efectivo | 4.096 | 11.342 |
Derivado | -0.136 | 6.824 |
Número de posiciones en largo: 319
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 8.75 | 99.290 | +0.00% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 4.70 | 84.990 | 0.00% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 4.18 | 91.060 | -0.05% | |
Italy 3.4 01-Apr-2028 | IT0005521981 | 4.01 | 100.300 | -0.07% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 4.00 | 93.84 | -0.03% | |
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | DE0001102341 | 3.46 | 96.50 | -0.04% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3.19 | 98.18 | -0.17% | |
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 2.98 | 115.64 | +0.04% | |
Francia 30A | FR0010773192 | 2.86 | 3.472 | -0.54% | |
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 2.85 | 98.641 | +0.05% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0367640660 | 7.64B | -2.98 | -4.52 | 0.49 | ||
LU0097116510 | 3.19B | -3.04 | -7.63 | 0.29 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3.12B | 0.01 | -1.03 | 1.85 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3.12B | 0.01 | -1.03 | 1.85 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3.12B | 0.35 | -0.02 | 2.88 |
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