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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.770 | 126.410 | 118.640 |
Bonos | 92.230 | 98.730 | 6.500 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 116.407 | 113.746 |
Gobierno | 95.196 | 67.732 |
Efectivo | -112.108 | 43.750 |
Corporativo | 0.504 | 4.810 |
Número de posiciones en largo: 1,863
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil (Federative Republic) 10% | BRSTNCNTF147 | 2.89 | - | - | |
Republic Of South Africa 10.5% | ZAG000016320 | 2.29 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 2.28 | 1,038.51 | +0.05% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7Q5 | 2.08 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.05 | 1,017.59 | -0.06% | |
China (People's Republic Of) 3.13% | CND10002HV84 | 1.95 | - | - | |
The Republic Of Peru 6.35% | - | 1.70 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7O0 | 1.70 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 1.60 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.53 | 88.84 | -0.44% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
LU1005243412 | 45.7M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 494.35M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D2 EU | 359.76M | -0.06 | -0.59 | 0.21 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D3RF | 13.99M | 0.01 | -0.58 | 0.21 |
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