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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.160 | 240.170 | 239.010 |
Bonos | 98.710 | 98.950 | 0.240 |
Preferentes | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.261 | 113.746 |
Gobierno | 98.286 | 67.732 |
Efectivo | 1.967 | 43.750 |
Corporativo | 0.854 | 4.810 |
Número de posiciones en largo: 1,942
Número de posiciones en corto: 606
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) | PL0000115291 | 2.93 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.70 | 988.101 | 0.00% | |
Peru (Republic of) | - | 2.39 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.92 | 1,017.59 | -0.06% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.91 | 848.410 | +20.52% | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03862 | 1.79 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1.72 | 80.980 | +0.04% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000Y4 | 1.68 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.66 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1.65 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 1.05B | 2.32 | -0.74 | 3.73 | ||
LU0278467773 | 45.57M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 492.89M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 3.27M | 5.33 | 0.50 | - |
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