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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 67.890 | 67.890 | 0.000 |
Bonos | 5.260 | 5.260 | 0.000 |
Otros | 26.850 | 26.850 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 67.892 | 57.093 |
Corporativo | 4.132 | 5.168 |
Titulizado | 1.125 | 0.530 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 59.07 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14 | - | 1.89 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE | - | 1.59 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11 | - | 1.28 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE | - | 1.27 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 240TH ISSUANCE | - | 1.26 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1.08 | - | - | |
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7 | - | 0.96 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 234 | - | 0.95 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 230 | - | 0.95 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
E E Wealth Management | 269.49B | 0.65 | 1.95 | 2.96 | ||
E Cash Enhance Income MMkt Fd A | 120.91B | 0.68 | 2.11 | - | ||
E Cash Enhance Income MMkt Fd B | 120.91B | 0.76 | 2.35 | - | ||
E Fds Zengjinbao MMkt Fd | 118.76B | 0.67 | 2.02 | - | ||
E Fund Longbao Money Market A | 60.64B | 0.72 | 2.07 | - |
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