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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 77.720 | 77.720 | 0.000 |
Bonos | 5.970 | 5.970 | 0.000 |
Otros | 16.310 | 16.310 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 77.719 | 57.093 |
Corporativo | 4.804 | 5.168 |
Titulizado | 1.163 | 0.530 |
Número de posiciones en largo: 22
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 69.09 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14 | - | 3.26 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1.91 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 121TH ISSUANCE | - | 1.46 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 79TH ISSUANCE | - | 1.23 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 1.16 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 213 | - | 1.15 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 22TH ISSUANCE | - | 0.85 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 0.79 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 26TH ISSUANCE | - | 0.77 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
E E Wealth Management | 269.49B | 0.65 | 1.95 | 2.96 | ||
E Cash Enhance Income MMkt Fd A | 120.91B | 0.68 | 2.11 | - | ||
E Fds Zengjinbao MMkt Fd | 118.76B | 0.67 | 2.02 | - | ||
E Fund Longbao Money Market A | 60.64B | 0.72 | 2.07 | - | ||
E Fund Longbao Money Market B | 60.64B | 0.75 | 2.25 | - |
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