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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
Bonos | 99.870 | 99.870 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.869 | 57.366 |
Efectivo | 0.261 | 5.829 |
Número de posiciones en largo: 102
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Francia 30A | FR0010773192 | 5.11 | 3.398 | -0.09% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 3.68 | 98.00 | +1.49% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 3.09 | 109.24 | +0.46% | |
Oat Tf 4% Ap55 Eur | FR0010171975 | 3.06 | 111.90 | +1.81% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3.03 | 99.79 | +1.71% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2.84 | 84.08 | +2.01% | |
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | DE0001102432 | 2.78 | 76.14 | +2.08% | |
Bund Lg40 Eur 4,75 | DE0001135366 | 2.69 | 128.03 | +1.21% | |
Francia 50A | FR0010870956 | 2.63 | 2.863 | -0.21% | |
Bund Lug39 Eur 4,25 | DE0001135325 | 2.46 | 120.60 | +1.22% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds A | 735.91M | -2.05 | -4.99 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 735.91M | -1.37 | -5.29 | -0.04 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 306.76M | -1.65 | -5.61 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun | 111.35M | -9.30 | 5.60 | 6.41 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 43.56M | -2.40 | -8.00 | 0.45 |
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