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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.600 | 2.600 | 0.000 |
Bonos | 97.500 | 97.880 | 0.380 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 118.343 | 40.164 |
Precio/Valor Contable | 2.320 | 2.433 |
Precio/Ventas | 3.328 | 3.219 |
Precio/Flujo de Caja | - | 10.159 |
Rendimiento del dividendo | 3.923 | 3.306 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 6.097 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 89.462 | 54.322 |
Efectivo | 2.646 | 6.591 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Francia 30A | FR0010773192 | 5.27 | 3.487 | -0.14% | |
Bund Lg40 Eur 4,75 | DE0001135366 | 3.65 | 126.49 | +0.59% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3.38 | 98.49 | +0.61% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 3.15 | 109.32 | +0.76% | |
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | DE0001102432 | 2.85 | 74.38 | +0.68% | |
Holanda 30A | NL0009446418 | 2.80 | 2.851 | -0.35% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 2.78 | 96.68 | +0.88% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2.75 | 82.87 | +0.61% | |
Alemania 30A | DE0001135432 | 2.73 | 2.675 | -0.22% | |
Oat Tf 4% Ap55 Eur | FR0010171975 | 2.63 | 110.50 | +0.91% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds A | 732.23M | -2.05 | -4.99 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 732.23M | -1.37 | -5.29 | -0.04 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 300.16M | -1.65 | -5.61 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 177.71K | -4.98 | -18.18 | -0.09 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 43.04M | -2.40 | -8.00 | 0.45 |
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