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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.490 | 12.650 | 0.160 |
Bonos | 86.650 | 102.370 | 15.720 |
Convertibles | 0.860 | 0.860 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57.318 | 45.676 |
Corporativo | 21.603 | 33.325 |
Efectivo | 12.497 | 11.376 |
Titulizado | 7.719 | 8.879 |
Número de posiciones en largo: 496
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro OAT Future Mar 24 | DE000C7X7UP7 | 7.12 | - | - | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 5.11 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.64 | 85.800 | +0.22% | |
Netherlands 0 15-Jul-2031 | NL00150006U0 | 2.62 | 82.350 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2.11 | 83.510 | 0.00% | |
European Financial Stability Facility SA .875 26-J | EU000A1G0DY0 | 1.93 | 93.620 | 0.00% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5% | FR001400A3H2 | 1.74 | - | - | |
European Union 3.375 04-Apr-2032 | EU000A1G1Q17 | 1.46 | 103.430 | 0.00% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 1.39 | 96.79 | +0.10% | |
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 | FR0000571150 | 1.39 | 103.580 | +0.05% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 732.96M | -1.37 | -5.29 | -0.04 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 300.5M | -1.65 | -5.61 | 0.27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun | 111.35M | -9.30 | 5.60 | 6.41 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 180.02K | -4.98 | -18.18 | -0.09 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 43.15M | -2.40 | -8.00 | 0.45 |
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