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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.040 | 4.270 | 2.230 |
Bonos | 96.960 | 97.370 | 0.410 |
Convertibles | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 54.012 | 50.027 |
Gobierno | 33.059 | 33.859 |
Titulizado | 9.390 | 6.967 |
Efectivo | 2.038 | 18.018 |
Número de posiciones en largo: 597
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cyprus (Republic Of) | XS1989405425 | 0.78 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) | DK0009923138 | 0.68 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 0.63 | 97.822 | -0.03% | |
Denmark (Kingdom Of) | DK0009924292 | 0.62 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A3MP7J5 | 0.62 | - | - | |
Italy 0 15-Dec-2024 | IT0005474330 | 0.56 | 98.254 | +0.00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 0.54 | 100.44 | -0.00% | |
Deutsche Pfandbriefbank AG | DE000A30WF43 | 0.53 | - | - | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | XS2010030752 | 0.52 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 0.51 | 100.040 | -0.04% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka BasisStrategie Renten CF | 643.77M | 1.07 | 1.18 | 0.59 | ||
Deka Wandelanleihen CF | 306.82M | 3.08 | -1.31 | 3.46 | ||
Deka LiquiditatsPlan PB | 268.09M | 0.63 | 1.29 | 0.48 | ||
Deka CorporateBond High Yield Euro | 209.38M | 1.54 | 0.43 | 2.30 | ||
Deka EM Bond CF | 156.05M | 0.88 | -5.79 | -0.21 |
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