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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.040 | 2.040 | 0.000 |
Bonos | 97.950 | 301.840 | 203.890 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 59.952 | 45.671 |
Derivado | 0.806 | 31.793 |
Titulizado | 37.198 | 7.287 |
Efectivo | 2.043 | 33.338 |
Número de posiciones en largo: 38
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 6.25% | DE0001134922 | 24.35 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 16.34 | 101.02 | -0.02% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.125% | IT0004992878 | 14.10 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 3% | IT0004988553 | 14.09 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 10.33 | - | - | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.5% | XS1639238820 | 4.50 | - | - | |
Nationwide Building Society 0.05% | XS2004366287 | 4.50 | - | - | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 3.54 | 100.02 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 1.37 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 1.12 | 99.452 | +0.08% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7.68B | 1.68 | 1.62 | 0.52 | ||
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | 2.64B | -5.30 | -10.78 | 0.30 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2.66B | 2.05 | 1.08 | 3.65 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2.66B | 2.05 | 1.08 | 3.65 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2.66B | 1.89 | 0.62 | 3.19 |
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