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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
Bonos | 99.470 | 281.640 | 182.170 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 68.591 | 45.679 |
Derivado | 0.775 | 30.250 |
Titulizado | 30.107 | 7.316 |
Efectivo | 0.527 | 33.273 |
Número de posiciones en largo: 36
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | DE0001102358 | 21.79 | - | - | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 18.62 | 98.01 | 0.00% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 17.98 | 98.08 | 0.00% | |
UniCredit S.p.A. 0.75% | IT0005090813 | 15.67 | - | - | |
Commerzbank AG 0.625% | DE000CZ40MN2 | 11.82 | - | - | |
Lloyds Bank plc 0.625% | XS1795392502 | 2.62 | - | - | |
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur | PTOTEKOE0011 | 2.11 | 99.53 | 0.00% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 1.87 | 100.98 | -0.01% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 0.68 | 99.13 | +0.04% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 0.47 | 99.66 | +0.03% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 7.73B | 1.68 | 1.62 | 0.52 | ||
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y | 2.62B | -5.30 | -10.78 | 0.30 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2.67B | 1.89 | 0.62 | 3.19 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2.67B | 2.17 | 1.42 | - | ||
I Euro High Yield Corporates LD | 2.67B | 1.89 | 0.62 | 3.19 |
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