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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.250 | 3.650 | 1.400 |
Bonos | 97.550 | 97.600 | 0.050 |
Convertibles | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74.321 | 45.670 |
Corporativo | 23.166 | 57.492 |
Efectivo | 3.602 | 22.719 |
Titulizado | 0.059 | 22.464 |
Derivado | -1.351 | 35.313 |
Número de posiciones en largo: 470
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Development Bank of Mongolia LLC 11% | XS2766834894 | 1.58 | - | - | |
Eastern & Southern African Bank 4.875% | XS1827041721 | 0.99 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 6% | - | 0.95 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 4.975% | - | 0.90 | - | - | |
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75% | XS2468421248 | 0.84 | - | - | |
Jamaica (Government of) 7.875% | - | 0.80 | - | - | |
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4 | XS2242418957 | 0.79 | - | - | |
Uzbekneftegaz JSC 4.75% | XS2010026727 | 0.73 | - | - | |
Banco Nacional de Panama 2.5% | - | 0.70 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 8.375% | XS2445169985 | 0.62 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Invest Horisont Rente PlNOKW | 231.45M | 1.59 | 1.83 | 2.58 | ||
Danske Invest Horisont Rente NOK | 445.61M | 1.46 | 1.45 | 2.22 | ||
Danske Horisont Rente Pluss KL NOKI | 2.71B | 1.54 | 1.69 | 2.47 | ||
Danske Horisont Rente Konservat NOK | 133.88M | 1.48 | 1.79 | - | ||
Danske Euro HY Obligasjoner NOK h | 147.11M | 0.35 | -0.18 | 2.92 |
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