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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.300 | 3.190 | 0.890 |
Bonos | 97.710 | 97.710 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94.461 | 68.038 |
Corporativo | 3.244 | 4.640 |
Efectivo | 2.911 | 43.820 |
Derivado | -0.617 | 105.164 |
Número de posiciones en largo: 209
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 5.62 | 985.953 | 0.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.99 | 1,016.00 | -0.13% | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 3.67 | 1,034.89 | -0.02% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 2.47 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | IDG000013509 | 2.35 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 2.28 | 0.000 | 0.00% | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 2.24 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.67% | CND10006GPT1 | 2.17 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 2.17 | 90.40 | +0.02% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 2.08 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Globale Mellemlange IndeksOb | 2.65B | -1.56 | -0.70 | - | ||
Danske Invest Euro Investment Grade | 2.1B | -0.25 | -2.94 | 0.76 | ||
Danske Invest Mix Obligationer KL | 4B | -0.39 | -2.66 | -0.13 | ||
Danske Invest Nye Markeder Obligati | 1.57B | 0.62 | -4.69 | 1.22 | ||
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d | 4.2B | -0.15 | -2.58 | 0.14 |
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