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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.050 | 2.740 | 0.690 |
Bonos | 97.460 | 97.520 | 0.060 |
Convertibles | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
Otros | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74.399 | 55.863 |
Corporativo | 22.875 | 24.564 |
Efectivo | 2.694 | 11.296 |
Titulizado | 0.181 | 0.434 |
Derivado | -0.638 | 44.921 |
Número de posiciones en largo: 411
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Development Bank of Mongolia LLC 11% | XS2766834894 | 1.66 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 4.975% | - | 0.98 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 6% | - | 0.97 | - | - | |
Panama (Republic of) 3.75% | PAL634445TA1 | 0.86 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 0.85 | - | - | |
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75% | XS2468421248 | 0.78 | - | - | |
Jamaica (Government of) 7.875% | - | 0.78 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 0.77 | 102.58 | 0.00% | |
Uzbekneftegaz JSC 4.75% | XS2010026727 | 0.77 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 3.625% | XS1824425182 | 0.75 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danske Globale Mellemlange IndeksOb | 2.65B | -1.56 | -0.70 | - | ||
Danske Invest Euro Investment Grade | 2.1B | -0.25 | -2.94 | 0.76 | ||
Danske Invest Mix Obligationer KL | 4B | -0.39 | -2.66 | -0.13 | ||
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d | 4.19B | -0.15 | -2.58 | 0.14 | ||
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d | 292.68M | -0.34 | -2.56 | -0.00 |
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