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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.080 | 2.080 | 0.000 |
Otros | 97.920 | 97.920 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 3
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock/FOFs U.S. Treasury Bond F (QII) | - | 97.92 | - | - | |
BlackRock ICS US Treasury Acc | IE00B3KDBK68 | 0.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaiwaSB SMBC Japan Bond | 338.89B | -2.11 | -2.26 | 0.02 | ||
DaiwaSB SMBC European Bd | 43.45B | 2.97 | 2.11 | 1.74 | ||
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd | 31.87B | 8.72 | 7.81 | 6.18 | ||
DaiwaSB Japan Bond Fund | 12.03B | -1.84 | -2.23 | 0.54 | ||
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun | 5.9B | 8.50 | 9.78 | 5.42 |
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