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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.040 | 5.040 | 0.000 |
Bonos | 94.960 | 94.960 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 51.091 | 78.485 |
Corporativo | 36.681 | 16.887 |
Titulizado | 7.190 | 4.065 |
Efectivo | 5.038 | 3.858 |
Número de posiciones en largo: 84
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
long-term government bonds | - | 11.70 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103541K42 | 4.76 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.3% | JP1300751N79 | 3.38 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.3% | JP1201691K75 | 2.83 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.1 | JP1201851P76 | 2.68 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.5% | JP1201671K12 | 2.21 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.3% | JP1201701KA5 | 2.11 | - | - | |
Japan (Government Of) 1% | JP1300741N49 | 2.09 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.4% | JP1300761NA3 | 1.85 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.4% | JP1201831P14 | 1.62 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaiwaSB SMBC Japan Bond | 339.77B | -2.11 | -2.26 | 0.02 | ||
DaiwaSB SMBC U.S. Bond | 118.8B | 5.61 | 7.92 | 4.86 | ||
DaiwaSB SMBC European Bd | 44.75B | 2.97 | 2.11 | 1.74 | ||
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd | 32.92B | 8.72 | 7.81 | 6.18 | ||
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun | 5.87B | 8.50 | 9.78 | 5.42 |
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