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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.680 | 2.910 | 2.230 |
Bonos | 99.320 | 99.850 | 0.530 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.163 | 36.513 |
Precio/Valor Contable | - | 2.653 |
Precio/Ventas | - | 1.908 |
Precio/Flujo de Caja | - | 10.257 |
Rendimiento del dividendo | 4.446 | 2.792 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 14.069 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81.360 | 74.207 |
Corporativo | 12.700 | 22.046 |
Titulizado | 2.920 | 3.467 |
Efectivo | 0.680 | 4.227 |
Municipal | 1.309 | 0.699 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Europe Bond Mother Fund | - | 27.65 | - | - | |
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF | - | 16.66 | - | - | |
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF | - | 16.57 | - | - | |
Daiwa High Grade UK Bond MF | - | 16.56 | - | - | |
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF | - | 16.53 | - | - | |
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund | - | 5.55 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 701.18B | -2.04 | -2.57 | 0.01 | ||
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 304.59B | 5.71 | 4.83 | 3.30 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 190.56B | 6.25 | 5.69 | 3.42 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 120.49B | 4.43 | 3.86 | 1.93 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 97.3B | -4.33 | -7.34 | - |
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