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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.840 | 1.870 | 0.030 |
Acciones | 61.730 | 61.730 | 0.000 |
Bonos | 35.910 | 35.910 | 0.000 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Preferentes | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Otros | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.688 | 16.320 |
Precio/Valor Contable | 1.393 | 1.668 |
Precio/Ventas | 1.329 | 1.731 |
Precio/Flujo de Caja | 9.552 | 9.262 |
Rendimiento del dividendo | 3.730 | 3.176 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.424 | 9.934 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 41.710 | 25.211 |
Tecnología | 10.940 | 14.354 |
Servicios financieros | 10.600 | 11.714 |
Industria | 8.260 | 12.758 |
Consumo cíclico | 7.030 | 10.165 |
Salud | 4.680 | 8.138 |
Servicios de comunicación | 4.410 | 5.631 |
Materias primas | 3.770 | 4.461 |
Bienes de consumo | 3.570 | 6.826 |
Energía | 3.570 | 2.989 |
Servicios públicos | 1.460 | 2.135 |
Número de posiciones en largo: 9
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa TOPIX Index Mother Fund | - | 12.74 | - | - | |
Daiwa J-REIT Mother Fund | - | 12.48 | - | - | |
Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund | - | 12.45 | - | - | |
Daiwa Emerging Eq Fundamental Idx Mthr | - | 12.43 | - | - | |
Daiwa Global REIT Index Mother Fund | - | 12.30 | - | - | |
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund | - | 12.26 | - | - | |
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI) | - | 12.20 | - | - | |
Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother | - | 12.14 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4,785.88B | 15.58 | 12.10 | 12.31 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 734.48B | 3.65 | 12.19 | 10.14 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 716.29B | 13.13 | 13.10 | 10.79 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 524.61B | 16.29 | 16.71 | 12.47 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 385.93B | 1.11 | -0.62 | -0.15 |
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