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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.620 | 4.840 | 0.220 |
Acciones | 1.330 | 1.350 | 0.020 |
Bonos | 0.960 | 0.970 | 0.010 |
Otros | 93.080 | 93.080 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22.534 | 19.376 |
Precio/Valor Contable | 2.574 | 2.904 |
Precio/Ventas | 3.824 | 2.561 |
Precio/Flujo de Caja | 17.740 | 12.747 |
Rendimiento del dividendo | 1.044 | 1.813 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.423 | 11.689 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 30.450 | 19.004 |
Tecnología | 29.220 | 19.387 |
Consumo cíclico | 18.010 | 11.847 |
Salud | 12.390 | 15.460 |
Servicios de comunicación | 6.380 | 6.173 |
Bienes de consumo | 3.500 | 7.092 |
Industria | 0.030 | 6.778 |
Servicios públicos | 0.010 | 2.590 |
Número de posiciones en largo: 15
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Japan Market Neutral for Daiwa SB FoF | - | 16.01 | - | - | |
Atlas HJ JPY (yen hedge) | - | 11.48 | - | - | |
BlackRock Americas Div Equity Absolute Return Fund Class I 2 Yen Hedge | - | 10.84 | - | - | |
M&A arbitrage strategy fund | - | 10.82 | - | - | |
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund | - | 10.80 | - | - | |
Nineteen Seventy Seven Global Merger Arbitrage Japan Limited | - | 7.69 | - | - | |
Global Dynamic Bond Fund i Jpy Hedged Class | - | 5.90 | - | - | |
Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund | - | 5.86 | - | - | |
UBS Commodity Alpha Strategy Fund | - | 5.84 | - | - | |
Nissay Global Bond Opportunity | - | 3.89 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4,793.2B | 15.58 | 12.10 | 12.31 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 743.55B | 3.65 | 12.19 | 10.14 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 721.31B | 13.13 | 13.10 | 10.79 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 523.73B | 16.29 | 16.71 | 12.47 | ||
Daiwa DC Foreign Equity Index | 322.3B | 17.31 | 19.77 | 13.97 |
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