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Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select Emerging Plus (0P0000FZQ2)

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22/05 - Mercado cerrado. Valores en JPY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052T7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 204.8B

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Posiciones en 0P0000FZQ2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select Emerging Plu (0P0000FZQ2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select Emerging Plu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.220	1.220
Acciones	8.650	8.650
Otros	90.130	90.130

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.411	17.178
Precio/Valor Contable	1.892	2.601
Precio/Ventas	0.831	1.748
Precio/Flujo de Caja	6.445	10.183
Rendimiento del dividendo	2.624	2.590
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.517	11.106

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.240	20.730
Salud	13.900	14.951
Servicios financieros	13.830	14.473
Industria	11.290	15.422
Consumo cíclico	10.710	11.040
Bienes de consumo	7.120	8.428
Servicios de comunicación	6.370	7.171
Energía	5.550	6.059
Materias primas	4.150	5.971
Servicios públicos	2.570	5.954
Bienes Raíces	2.260	2.312

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GlobalX ESG Management Company ETF (US nationality, USD denominated)	-	11.55	-	-
Franklin Global Equity 1	-	8.68	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Class P (yen denominated)	-	8.03	-	-
Amundi US Large Cap Core Strategy Fund	-	7.21	-	-
Nissay/Intermead Global Equity Fund	-	7.09	-	-
Global Focus Growth Equity Fund Class I (Yen denominated)	-	6.43	-	-
UBS Global Opportunities (ex Japan) Equity Fund	-	6.22	-	-
Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund	-	5.82	-	-
Nissay/Saunders Global Value Equity Fund	-	5.64	-	-
Mann Numeric Emerging Markets Equity Class I	-	4.91	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,829.31B	15.58	12.10	12.31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	752.94B	3.65	12.19	10.14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	716.12B	13.13	13.10	10.79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	525.39B	16.29	16.71	12.47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	384.71B	1.11	-0.62	-0.15

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EUR/MXN	18.0641	+0.0333	+0.18%
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USD/CAD	1.3668	-0.0025	-0.18%
EUR/JPY	169.92	+0.20	+0.12%

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