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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98.980 | 98.980 | 0.000 |
Convertibles | 1.630 | 1.630 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98.886 | 78.206 |
Titulizado | 0.095 | 7.953 |
Efectivo | -0.607 | 12.988 |
Número de posiciones en largo: 1,929
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding N.V. 1.375% | XS1405780963 | 0.13 | - | - | |
Telstra Group Ltd. 1.125% | XS1395057430 | 0.13 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 0.13 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 1.8% | XS2104968404 | 0.12 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0.12 | - | - | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.556% | XS2489982293 | 0.11 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.019% | XS2486589596 | 0.11 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% | BE6285457519 | 0.11 | - | - | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | XS2193661324 | 0.11 | - | - | |
Toyota Finance Australia Ltd 3.434% | XS2785465860 | 0.11 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA | 7.79B | 0.28 | -2.06 | 0.28 | ||
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH | 2.8B | 6.29 | -4.13 | 1.69 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA | 1.55B | 0.15 | -2.28 | 0.29 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR | 1.34B | 0.19 | -2.16 | 0.48 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA | 1.34B | -0.35 | -2.14 | 0.62 |
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