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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 104.83 | 105.80 | 0.97 |
Convertibles | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.37 | 16.84 |
Precio/Valor Contable | 0.75 | 2.19 |
Precio/Ventas | 0.44 | 1.54 |
Precio/Flujo de Caja | 6.22 | 9.51 |
Rendimiento del dividendo | 6.35 | 2.67 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 11.52 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 78.89 | 50.03 |
Gobierno | 23.65 | 33.86 |
Efectivo | -6.15 | 18.02 |
Titulizado | 2.77 | 6.97 |
Derivado | 0.09 | 8.95 |
Número de posiciones en largo: 85
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CS Corto Plazo A FI | ES0155598008 | 7.85 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4.29 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3.89 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.95 | 99.104 | +0.02% | |
United States Treasury Notes 2.625% | - | 2.83 | - | - | |
Germany 2.5 19-Mar-2026 | DE000BU22049 | 2.41 | 98.960 | +0.06% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1% | FR0014009A50 | 2.24 | - | - | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5% | PTBCPBOM0062 | 2.21 | - | - | |
Morgan Stanley 2.103% | XS2446386356 | 2.08 | - | - | |
Natwest Markets PLC 2% | XS2485553866 | 2.05 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Renta Fija 0-5 FI | 52.61M | 0.38 | 2.01 | 2.07 | ||
CS Corto Plazo FI | 191.11M | 1.01 | 0.97 | 0.50 | ||
CS Hybrid and Subordinated Debt | 48.61M | 2.29 | 1.76 | - |
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