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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
Bonos | 99.500 | 99.500 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73.616 | 71.887 |
Corporativo | 25.884 | 25.413 |
Efectivo | 0.501 | 26.327 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 3.5% | - | 9.33 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.5% | JP1201491E67 | 5.23 | - | - | |
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039 | GB00B3KJDS62 | 5.03 | 97.73 | +1.10% | |
Bonos de España a 10 años 3.8%(30-Abr-2024) | ES00000124W3 | 4.89 | 99.998 | 0.00% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 4.73 | 100.02 | 0.00% | |
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 0.69% | JP373540AD43 | 4.40 | - | - | |
Ireland (Republic Of) 3.4% | IE00B6X95T99 | 4.25 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.1% | JP1201041884 | 4.12 | - | - | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 3.75 | 96.73 | +0.01% | |
United States Treasury Notes 1.62% | - | 3.39 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA | 2.35B | -3.08 | -3.50 | 1.27 | ||
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA | 2.35B | -3.05 | -3.42 | 1.36 | ||
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA | 2.24B | -3.18 | -3.64 | 0.78 | ||
CSIF CH Bond USD Index Blue DA | 2.24B | -3.20 | -3.72 | 0.70 |
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