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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.920 | 37.230 | 21.310 |
Bonos | 81.020 | 81.020 | 0.000 |
Convertibles | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
Preferentes | 2.720 | 2.720 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.904 | 26.434 |
Precio/Valor Contable | 0.399 | 1.793 |
Precio/Ventas | 1.244 | 2.298 |
Precio/Flujo de Caja | - | 244.853 |
Rendimiento del dividendo | 0.733 | 8.086 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.302 | 14.082 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79.974 | 57.747 |
Derivado | 0.336 | 34.364 |
Efectivo | 10.228 | 20.009 |
Gobierno | 9.462 | 52.759 |
Número de posiciones en largo: 123
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Holdings PLC 4.75% | XS1640903701 | 2.70 | - | - | |
Societe Generale S.A. 7.875% | FR001400F877 | 2.55 | - | - | |
Erste Group Bank AG 4.25% | AT0000A2L583 | 2.49 | - | - | |
Barclays PLC 6.375% | XS2049810356 | 2.46 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.375% | XS2102912966 | 2.45 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 4.75% | XS1793250041 | 2.28 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 1.99 | 108.73 | -0.29% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | XS2050933972 | 1.86 | - | - | |
NatWest Group PLC 5.125% | XS2258827034 | 1.84 | - | - | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | XS1802140894 | 1.80 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Credit Opportunities EUR Class CHFA | 11.79M | 5.06 | -3.02 | 1.44 | ||
Credit Opportunities EUR Class CHFI | 4.12M | 5.06 | -3.02 | 1.44 |
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