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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 54.080 | 54.080 | 0.000 |
Bonos | 0.820 | 0.820 | 0.000 |
Otros | 45.100 | 45.100 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 54.085 | 57.093 |
Corporativo | 0.684 | 5.168 |
Titulizado | 0.134 | 0.530 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 45.79 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2 | - | 1.55 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 1.01 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 386 | - | 0.91 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 462 | - | 0.91 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE | - | 0.82 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328 | - | 0.82 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 5 | - | 0.76 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 91TH ISSUANCE | - | 0.73 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE | - | 0.72 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 202.36B | 0.66 | 2.04 | - | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 202.36B | 0.74 | 2.28 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 106.35B | 0.70 | 2.17 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 106.35B | 0.65 | 2.02 | - | ||
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A | 57.28B | 0.72 | 2.25 | - |
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