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 AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares0P0000.2.955-2.15%1.42B30/04 
 UBS CAY China A Opportunity ALP6811.274.530+0.65%445.15M17/05 
 China Hong Kong Equity Oppos C HKD0P0001.4.339-2.08%4.18B18/08 
 China Hong Kong Equity Oppos C0P0001.5.793-2.10%536.16M18/08 
 Russian Prosperity Fund D0P0000.10.460-46.30%374.92M23/02 
 Russian Prosperity Fund B0P0000.139.040-46.28%374.92M23/02 
 Prosperity Cub Fund A0P0000.380.830-41.37%150.06M23/02 
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.177.420+1.15%148.27M30/04 
 Value Partners Chinese Mainland Focus0P0000.55.360+0.93%124.36M17/05 
 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged0P0001.11.390+0.80%107.33M17/05 
 Value Partners China Convergence Fund0P0000.173.370+0.93%107.33M17/05 
 Invesco SR Global Bond SA0P0000.234.210-0.52%84.49M17/05 
 Invesco SR Global Bond GP0P0000.268.720-0.51%84.49M17/05 
 AQS MENA Fund Limited B1 USD0P0001.1,869.784-2.17%95.6M30/04 
 Arava Fund ALP6810.159.820+0.16%11.91M09/05 
 CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A0P0001.112.213-0.04%20.41M16/05 
 AFC Asia Frontier Fund A USD0P0000.1,687.839+3.80%11.84M30/04 
 AFC Asia Frontier Fund B USD0P0000.1,764.999+3.83%11.84M30/04 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD0P0001.1,764.783+3.83%11.84M30/04 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD0P0001.1,687.717+3.80%11.84M30/04 
 AFC Asia Frontier Fund B CHF0P0001.1,366.383+5.44%10.8M30/04 
 AFC Asia Frontier Fund A CHF0P0001.1,549.892+5.41%10.8M30/04 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B CHF0P0001.1,366.383+5.44%10.8M30/04 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A CHF0P0001.1,549.893+5.41%10.8M30/04 
 SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla0P0000.12.030+0.17%10.02M16/05 
 AFC Asia Frontier Fund B EUR0P0001.1,527.087+4.96%9.84M30/04 
 AFC Asia Frontier Fund A EUR0P0001.1,574.625+5.28%9.84M30/04 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B EUR0P0001.1,527.087+4.96%9.84M30/04 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A EUR0P0001.1,574.631+5.28%9.84M30/04 
 AFC Iraq Fund (NON-US) D USD0P0001.1,707.683+14.19%2.39M30/04 
 AFC Iraq Fund (NON-US) E USD0P0001.1,760.684+14.73%2.39M30/04 
 LOM Euro Fixed Income Fund B Acc0P0000.11.875+0.04%1.26M10/05 
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