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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.09 | 32.99 | 27.90 |
Acciones | 71.59 | 79.16 | 7.57 |
Bonos | 13.46 | 13.46 | 0.00 |
Otros | 9.86 | 9.86 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.32 | 14.89 |
Precio/Valor Contable | 1.53 | 2.08 |
Precio/Ventas | 1.07 | 1.35 |
Precio/Flujo de Caja | 6.51 | 8.59 |
Rendimiento del dividendo | 3.34 | 2.91 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.73 | 10.63 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 27.63 | 12.99 |
Servicios financieros | 25.08 | 16.11 |
Consumo cíclico | 11.32 | 12.32 |
Energía | 7.86 | 4.82 |
Tecnología | 5.97 | 14.50 |
Industria | 5.40 | 14.11 |
Servicios de comunicación | 5.20 | 5.68 |
Bienes Raíces | 3.60 | 1.84 |
Materias primas | 3.39 | 6.42 |
Bienes de consumo | 2.58 | 9.06 |
Servicios públicos | 1.97 | 4.10 |
Número de posiciones en largo: 112
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
E-mini Crude Oil May24 | - | 9.65 | - | - | |
E-mini Russell 2000 Index Future June 24 | - | 5.74 | - | - | |
Repsol | ES0173516115 | 3.97 | 15.150 | +0.66% | |
MSCI Emerging Market Index Future June14 | - | 2.73 | - | - | |
Allianz | DE0008404005 | 2.67 | 265.90 | -0.11% | |
Gesiuris Euro Equities FI | ES0116829039 | 2.61 | 32.09 | +0.35% | |
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024 | XS2343821794 | 2.20 | 99.470 | +0.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | - | 2.11 | - | - | |
Booking Holdings Inc | - | 2.04 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1.97 | 228.80 | -0.48% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 114.65M | 3.53 | -3.31 | 8.79 | ||
Deep Value International FI | 66.63M | 4.77 | 3.73 | - | ||
Japan Deep Value Fund | 43.32M | 12.39 | 11.29 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 30.13M | -1.16 | -1.09 | 1.82 | ||
Catalana Occidente Bolsa Espanola F | 28.44M | 9.17 | 10.58 | 2.89 |
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