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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99.950 | 109.390 | 9.440 |
Convertibles | 2.680 | 2.680 | 0.000 |
Preferentes | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.055 | 16.836 |
Precio/Valor Contable | 4.463 | 2.188 |
Precio/Ventas | 2.632 | 1.539 |
Precio/Flujo de Caja | 16.973 | 9.509 |
Rendimiento del dividendo | 0.394 | 2.672 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 11.521 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49.179 | 33.859 |
Corporativo | 48.119 | 50.027 |
Efectivo | -3.896 | 18.018 |
Titulizado | 9.183 | 6.967 |
Derivado | -5.261 | 8.949 |
Número de posiciones en largo: 338
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 22.81 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 10.43 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 5.04 | - | - | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 3.17 | 98.98 | +0.22% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1.81 | 100.85 | -0.01% | |
BNG Bank N.V. 0.25% | XS1428771809 | 1.32 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | XS2320533131 | 0.98 | - | - | |
Greece (Republic Of) 5.17% | GR0514024216 | 0.91 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 3.75% | XS2185997884 | 0.91 | - | - | |
Cdp Mc Gn26 Eur | IT0005374043 | 0.90 | 103.66 | -0.12% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Securite A EUR Acc | 4.18B | 1.35 | 0.07 | 0.65 | ||
FR00140081Y1 | 1.32B | 2.35 | - | - | ||
FR0010149161 | 857.63M | 1.22 | 1.32 | 0.20 | ||
FR001400KAV4 | 249.83M | 1.70 | - | - |
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