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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.000 | 4.020 | 0.020 |
Bonos | 94.940 | 95.960 | 1.020 |
Convertibles | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.500 | 17.291 |
Precio/Valor Contable | 0.670 | 1.834 |
Precio/Ventas | 0.392 | 2.237 |
Precio/Flujo de Caja | 5.778 | 112.432 |
Rendimiento del dividendo | 6.816 | 3.938 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 10.952 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 56.346 | 33.361 |
Gobierno | 35.296 | 46.020 |
Titulizado | 4.316 | 8.896 |
Efectivo | 3.998 | 11.317 |
Número de posiciones en largo: 72
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 9.93 | 101.05 | +0.01% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 5.14 | 97.410 | +0.04% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 4.90 | 95.73 | +0.18% | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 4.63 | 138.87 | +0.12% | |
EDP Finance B.V. 1.875% | XS1893621026 | 3.20 | - | - | |
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125% | XS1028421383 | 2.84 | - | - | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2.57 | 86.150 | 0.00% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4% | XS2696749626 | 2.54 | - | - | |
RWE AG 2.125% | XS2482936247 | 2.42 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 3.375% | FR001400E7J5 | 2.34 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 15.09B | 1.35 | 1.32 | 0.39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 15.09B | 1.05 | 0.80 | 0.12 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 15.09B | 1.33 | 1.27 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 15.09B | 1.30 | 1.17 | 0.30 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 15.09B | 1.15 | 0.92 | 0.18 |
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