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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.00 | 4.02 | 0.02 |
Bonos | 94.94 | 95.96 | 1.02 |
Convertibles | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Otros | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.50 | 17.29 |
Precio/Valor Contable | 0.67 | 1.83 |
Precio/Ventas | 0.39 | 2.24 |
Precio/Flujo de Caja | 5.78 | 112.43 |
Rendimiento del dividendo | 6.82 | 3.94 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 10.95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 56.35 | 33.36 |
Gobierno | 35.30 | 46.02 |
Titulizado | 4.32 | 8.90 |
Efectivo | 4.00 | 11.32 |
Número de posiciones en largo: 72
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 9.93 | 100.96 | -0.09% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 5.14 | 97.380 | -0.03% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 4.90 | 95.51 | -0.23% | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 4.63 | 139.10 | +0.17% | |
EDP Finance B.V. 1.875% | XS1893621026 | 3.20 | - | - | |
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125% | XS1028421383 | 2.84 | - | - | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2.57 | 86.150 | 0.00% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4% | XS2696749626 | 2.54 | - | - | |
RWE AG 2.125% | XS2482936247 | 2.42 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 3.375% | FR001400E7J5 | 2.34 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 15.17B | 1.35 | 1.32 | 0.39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 15.17B | 1.05 | 0.80 | 0.12 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 15.17B | 1.33 | 1.27 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 15.17B | 1.30 | 1.17 | 0.30 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 15.17B | 1.15 | 0.92 | 0.18 |
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