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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.040 | 2.050 | 0.010 |
Bonos | 97.560 | 97.570 | 0.010 |
Otros | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 87.500 | 46.648 |
Corporativo | 10.829 | 27.913 |
Efectivo | 1.262 | 14.444 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 | BRSTNCLF1RC4 | 23.07 | 14,896.357 | +0.00% | |
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 11.27 | 0.013 | -100.00% | |
BRAM Coral FI RF Ref DI | - | 9.92 | - | - | |
BRAM Coral II FI RF Ref DI | - | 9.92 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 9.69 | 14,896.910 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 6.48 | 0.115 | -100.00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 5.81 | 4,251.092 | +0.26% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024 | BRSTNCNTB096 | 3.42 | 7.050 | +0.28% | |
Brazil 0 01-Jul-2026 | BRSTNCLTN848 | 3.15 | 804.259 | +0.08% | |
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 | BRSTNCLF1RG5 | 2.56 | 14,857.386 | +0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER | 83.29B | 3.78 | 11.81 | 9.79 | ||
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA | 47.92B | 3.27 | 10.88 | 9.48 | ||
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA | 29.8B | 1.53 | 10.46 | 9.72 | ||
RENDA FIXA FEDERAL MASTER | 24.32B | 3.61 | 11.24 | 9.31 | ||
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX | 13.53B | 3.53 | 10.95 | 9.18 |
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