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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.23 | 2.81 | 0.58 |
Bonos | 95.76 | 96.57 | 0.81 |
Convertibles | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Preferentes | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.16 | 11.66 |
Precio/Valor Contable | 0.74 | 1.59 |
Precio/Ventas | 0.44 | 1.14 |
Precio/Flujo de Caja | 6.13 | 8.22 |
Rendimiento del dividendo | 6.44 | 3.91 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 11.01 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87.33 | 65.43 |
Gobierno | 4.84 | 17.79 |
Titulizado | 4.09 | 9.72 |
Efectivo | 2.14 | 10.78 |
Derivado | 0.09 | 11.56 |
Número de posiciones en largo: 394
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Tennessee Valley Authority 5.625% | - | 2.16 | - | - | |
Electricite de France SA 6.25% | XS0367001061 | 2.00 | - | - | |
Heathrow Funding Ltd. 6.75% | XS0471436088 | 1.71 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875% | XS0200950326 | 1.29 | - | - | |
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5% | XS0612983121 | 1.20 | - | - | |
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125% | XS0516704771 | 1.18 | - | - | |
Aviva PLC 4.375% | XS1488459485 | 0.97 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.625% | XS1345415472 | 0.93 | - | - | |
Sanctuary Capital PLC 6.697% | XS0417918298 | 0.90 | - | - | |
UBS Group AG 2.25% | CH0550413337 | 0.86 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross | 359.62M | -1.27 | -3.02 | 1.44 | ||
JPM Bond Fund C Gross Accumulation | 359.62M | -1.78 | -3.34 | 1.21 | ||
ex-UK Bond Fund C Gross Income | 359.62M | -1.84 | -3.34 | 1.27 | ||
JPM Sterling Corporate Bond Fund B | 171.8M | -1.44 | -4.21 | 2.13 | ||
Corporate Bond Fund C Gross Income | 171.8M | -1.42 | -4.10 | 2.27 |
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