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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00011MDR)

Luxemburgo

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07/06 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.72B

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Posiciones en 0P00011MDR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.000	2.000	0.000
Bonos	98.000	158.460	60.460

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	31.802	21.396
Precio/Valor Contable	5.483	3.369
Precio/Ventas	3.861	2.572
Precio/Flujo de Caja	23.781	14.977
Rendimiento del dividendo	0.408	1.690
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.363	12.885

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.161	73.031
Efectivo	1.997	11.081

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10.61	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7.10	99.620	-0.23%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	6.86	95.53	-0.04%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	6.50	-	-
Long Gilt Future June 24	-	5.72	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.73	88.09	-0.48%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.55	97.370	-0.44%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.52	93.940	-0.03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.11	98.390	-0.87%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3.98	98.620	-0.86%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU0167238863	13.41B	5.03	2.23	1.30
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2.34B	1.55	0.53	0.29
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2.31B	-2.08	-11.34	-1.47
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2.31B	-2.09	-5.19	0.52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2.31B	-2.09	-5.23	0.46

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