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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.340 | 2.340 | 0.000 |
Bonos | 15.500 | 15.500 | 0.000 |
Convertibles | 15.750 | 15.750 | 0.000 |
Otros | 66.420 | 66.420 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 31.246 | 36.840 |
Efectivo | 2.338 | 9.428 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 | - | 3.57 | - | - | |
SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO.,LTD. 2021 MTN 1 | - | 3.51 | - | - | |
ABC FINANCIAL ASSET INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2020 1 TYPE 2 | - | 2.83 | - | - | |
SHANGHAI YANGPU TECHNOLOGY INNOVATION (GROUP) CO.,LTD. 2022 MTN 1 | - | 2.79 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 2.79 | - | - | |
QILU BANK CO., LTD. BOND | - | 1.59 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND | - | 1.06 | - | - | |
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND | - | 0.76 | - | - | |
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND | - | 0.68 | - | - | |
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD. BOND | - | 0.46 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOC Huo Qi Bao Money Market | 93.81B | 0.65 | 1.92 | 2.87 | ||
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund | 93.07B | 0.66 | 1.94 | - | ||
BOC Money Market A | 26.44B | 0.65 | 1.95 | 2.62 | ||
BOC Money Market B | 26.44B | 0.73 | 2.20 | 2.87 | ||
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund | 21.68B | 1.47 | 3.59 | - |
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