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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.220 | 0.270 | 0.050 |
Bonos | 99.820 | 99.820 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.820 | 46.020 |
Efectivo | 0.217 | 11.317 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Belgium Tf 5% Mz35 Eur | BE0000304130 | 8.46 | 115.73 | -0.23% | |
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | BE0000320292 | 7.06 | 110.25 | +0.23% | |
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | BE0000291972 | 5.43 | 109.35 | 0.00% | |
Belgium (Kingdom Of) 2.25% | BE0000328378 | 5.26 | - | - | |
Bélgica 10A | BE0000325341 | 5.10 | 3.204 | +0.31% | |
Belgium (Kingdom Of) 4% | BE0000308172 | 4.76 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 4.56 | 97.38 | +0.07% | |
Belgium Tf 1% Gn31 Eur | BE0000335449 | 4.51 | 87.17 | -0.26% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 4.49 | 99.963 | +0.03% | |
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | BE0000336454 | 4.10 | 83.53 | -0.07% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A | 94.91M | -9.09 | -4.99 | - | ||
BNP Paribas B Institutional II Dive | 28.21M | -1.88 | -3.90 | 0.63 |
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