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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.160 | 240.170 | 239.010 |
Bonos | 98.710 | 98.950 | 0.240 |
Preferentes | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.261 | 113.746 |
Gobierno | 98.286 | 67.732 |
Efectivo | 1.967 | 43.750 |
Corporativo | 0.854 | 4.810 |
Número de posiciones en largo: 1,942
Número de posiciones en corto: 606
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) | PL0000115291 | 2.93 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.70 | 988.101 | 0.00% | |
Peru (Republic of) | - | 2.39 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.92 | 1,017.59 | 0.00% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.91 | 847.920 | +20.45% | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03862 | 1.79 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1.72 | 80.340 | -0.79% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000Y4 | 1.68 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.66 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1.65 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H | 3.21B | -1.10 | -4.34 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd | 850.85Array | -4.10 | 1.21 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd | 497.38K | -4.10 | 0.82 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd | 4.26K | -4.07 | 1.39 | - | ||
Euro Bond Fund A4RF GBP | 424.7K | -3.38 | -5.38 | 0.74 |
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