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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 98.480 | 146.560 | 48.080 |
Bonos | 1.520 | 1.520 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 94.367 | 63.370 |
Gobierno | 5.633 | 16.913 |
Número de posiciones en largo: 76
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW | - | 8.80 | - | - | |
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW | - | 8.79 | - | - | |
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | - | 7.49 | - | - | |
TRI-PARTY BNP PARIBAS | - | 7.49 | - | - | |
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | - | 7.48 | - | - | |
TRI-PARTY BNP PARIBAS | - | 7.48 | - | - | |
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | - | 7.11 | - | - | |
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | - | 7.11 | - | - | |
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | - | 5.61 | - | - | |
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | - | 5.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock SuperMoneyMarketB USD Inc | 2.8B | 1.62 | 2.52 | 1.28 | ||
BlackRock SuperMoneyMarketI USD Inc | 2.8B | 1.64 | 2.56 | 1.29 | ||
BlackRock Global Investment Series | 204.35M | 1.54 | 2.55 | 3.47 | ||
BlackRock Global Investment Seriesu | 204.35M | 1.73 | 2.55 | 3.48 |
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