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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 31.810 | 332.220 | 300.410 |
Acciones | 1.510 | 3.750 | 2.240 |
Bonos | 67.430 | 110.140 | 42.710 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.957 | 12.512 |
Precio/Valor Contable | 1.952 | 8.943 |
Precio/Ventas | 2.339 | 1.487 |
Precio/Flujo de Caja | 19.231 | 12.108 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.970 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 12.870 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.684 | 86.269 |
Gobierno | 17.136 | 92.115 |
Efectivo | 24.178 | 58.665 |
Corporativo | 30.245 | 26.719 |
Titulizado | 28.639 | 18.286 |
Municipal | 0.401 | 0.447 |
Número de posiciones en largo: 3,455
Número de posiciones en corto: 718
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Future on BANK Index | - | 3.75 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 3.59 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 3.33 | 95.500 | +0.12% | |
Us Long Bond Jun 24 | - | 2.82 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.98 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.98 | - | - | |
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24 | - | 1.92 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10004R999 | 1.42 | - | - | |
Long Gilt Jun 24 | GB00KKWBC053 | 1.18 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND100036Q75 | 1.06 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 1.05B | 2.32 | -0.74 | 3.73 | ||
LU0278467773 | 45.47M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 491.93M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 USD H | 3.14M | 5.33 | 0.50 | - |
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