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Bbva Renta Fija Pp (0P000011YD)

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30/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 208.76M

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Posiciones en 0P000011YD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Renta Fija PP (0P000011YD). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Renta Fija PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	74.290	76.010	1.720
Bonos	48.020	159.650	111.630

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	46.844	40.534
Efectivo	70.862	14.844
Derivado	-9.039	6.002
Titulizado	5.985	4.735
Corporativo	5.090	48.267
Municipal	0.948	1.053

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.90	97.78	+0.15%
United States Treasury Notes	-	6.79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5.19	12.62	-0.25%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4.15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3.34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3.32	-	-
Bélgica 10A	BE0000325341	3.14	3.204	+0.31%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3.04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2.96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.92	96.79	+0.05%

Principales fondos de bonos de BBVA Pensiones EGFP

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	570.58M	0.89	1.17	0.11
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.18M	-5.33	-3.10	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	75.83M	-1.51	-0.19	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.68M	0.90	1.18	0.09
Norpension Renta Fija EPSV	22.41M	-2.98	-3.56	-1.50

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