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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.510 | 74.900 | 70.390 |
Bonos | 94.800 | 94.800 | 0.000 |
Otros | 0.690 | 0.690 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97.007 | 67.732 |
Derivado | 0.020 | 113.746 |
Efectivo | 2.279 | 43.750 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 48
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 13.09 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 5.64 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 5.12 | 88.91 | -0.06% | |
Czech (Republic of) 1.2% | CZ0001005888 | 4.00 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.72 | 1,018.01 | +0.25% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3.56 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 3.45 | 988.043 | 0.00% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | MYBMO2200016 | 3.14 | - | - | |
Czech (Republic of) 0.05% | CZ0001006076 | 3.12 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 | IDG000011701 | 2.91 | 109.65 | -0.03% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1264761328 | 2.03B | 1.67 | 0.63 | - | ||
B Multibond Local Emerging Bond Far | 455.76M | -2.80 | -1.63 | 0.27 | ||
Julius Baer Multibond Local Emergin | 455.76M | -2.92 | -2.27 | -0.38 | ||
B Multibond Local Emerging Bond Fub | 455.76M | -2.92 | -2.28 | -0.38 | ||
B Multibond Local Emerging Bond Fuc | 455.76M | -2.81 | -1.64 | 0.26 |
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